Грачи прилетели за профитом!
Предлагаем достаточно простую модель разворота, которая напоминает незавершенный гармонический паттерн, но возникает на рынке гораздо чаще и надежно позволяет поймать тренд в самом начале. Упускать такую возможность не стоит, поэтому — давайте начнем.
Фундаментальные условия паттерна
Фигура «Грач» обусловлена психологией массы мелких игроков на этапе завершения тренда, в том числе и недавно «вскочивших в уходящий поезд».
Рынок предпринимает последние попытки сохранить текущее направление, но те, кто не видит реальных торговых объемов, не понимают, что крупные игроки уже прекращают вливать деньги в продажи (красный паттерн) или в покупки («Синий Грач»).
Мелкие игроки продолжают входить в рынок, но после двух-трех довольно сильных импульсов текущий тренд быстро теряет силу и маркетмейкеры собирают стопы тех, кто не успел развернуться.
Паттерн Грач: сигналы, цели, объемы
В этой схеме наглядно работает еще один рыночный принцип: согласно Теории Доу, люди гораздо охотнее покупают, чем продают. Поэтому «Красные Грачи», как правило, более длительные — игроки не хотят отказываться от покупок, в то время как «Синие Грачи» более короткие — мелкие игроки быстрее закрывают продажи и начинают «ловить» восходящий тренд.
Технические параметры паттерна Грач
Паттерн получил свое название за внешнее сходство с популярной птицей: отрезок [AB] — «хвост»; точка В — «голова»; диапазон [BC] — «тело»; точка С — «лапы» и, соответственно, отрезок [CD] — «клюв».
Давайте рассмотрим его подробнее.
«Цвет» паттерна определяется соответствии с традиционной гаммой, считается что:
- «Красный Грач» формируется на бычьем тренде («птица летит вверх») и после верхней точки дает сигнал разворота вниз.
- «Синий Грач», соответственно, возникает на нисходящем тренде («птица падает вниз») и после нижней точки предполагается разворот к росту.
Грач: модель разворота восходящего тренда
Технические условия для появления паттерна «Красный Грач»:
- На рынке наблюдается устойчивый растущий тренд — от нескольких часов до нескольких дней.
- В какой-то момент цена делает сильный бросок вверх и формирует расширяющийся треугольник (линия АВ).
- Сильная и быстрая коррекция вниз на 70-100%, оптимально — до уровня начала импульса (точка С).
- Новое быстрое движение по тренду вверх и формирование свежего локального максимума (линия СD).
- После точки D тренд окончательно разворачивается вниз несколькими медвежьими барами с большими телами и короткими тенями.
Целевые точки реализации паттерна смотрим на схеме.
Для «Синего Грача» применяется обратная логика.
«Синий Грач»: модель разворота нисходящего тренда
Паттерн Грач торгуется на разворот: первичный Stop Loss ставится выше/ниже точки D. Обычно достаточно включить трейлинг с шагом на уровне 50% среднедневной волатильности.
Ключевые точки для профита показаны на схеме; максимальный профит — на уровне точки A, но вероятность его достижения — минимальна. После достижения уровня точки C рекомендуется закрыть половину объема сделки.
Примеры реализации паттерна Грач
На рынке обычно наблюдается последовательное чередование синих и красных паттернов: более мелкие «Грачи» формируются в пределах старших трендов.
Конструкцию паттерна можно строить вручную — Графические инструменты вам в помощь. Но проще воспользоваться индикатором ZigZag — настройки нужно подбирать под волатильность инструмента.
«Красный Грач» + ZigZag
Для определения целевых точек — и на вход, и на закрытие — можно использовать уровни Фибоначчи, построенные на участке A−B.
«Синий Грач» + Фибоначчи
Как и любые графические паттерны, идеальные «Грачи» возникают редко. Это означает, что входить нужно после явного подтверждения разворота, потому что конечная точка D может смещаться дальше по текущему тренду и паттерн придется корректировать.
Корректировка схемы «Красный Грач»
Эффект от «Грача» усиливается, если:
- первичный тренд (участок A-B) был долгим и сильным;
- чем старше ТФ, тем надежнее сигнал;
- разворот в паттерне (от точки D) происходит в сильной ценовой зоне.
Паттерны часто образуются последовательно – в таком случае нужно искать построение самой крупной фигуры, которая должна дать самый сильный и длительный сигнал. Внутри такой конструкции можно торговать более мелкие модели.
Несколько практических замечаний
- Паттерны Грач стоит искать на периодах не ниже H1 и только на стабильном рынке.
- «Птицы», возникающие в периоды новостей, открытия/закрытия торговых сессий, гэпов и низкой ликвидности для торговли по этой схеме не пригодны.
- Стратегия мультивалютная, но на активах с большим количеством гэпов (например, на экзотических парах) применять ее нужно осторожно.
- Чем меньше таймфрейм, тем реже появляются «надежные Грачи», но 50% расчетного диапазона паттерн отрабатывается практически всегда.
Попробуйте сами!
Как видите, тестирование на исторических данных – это довольно просто, если у Вас есть подходящие инструменты.
Чтобы проверить эффективность этого (или любого другого) метода графического анализа, Вы можете скачать Forex Tester бесплатно.
В дополнение Вы получите 23 лет бесплатных исторических данных, легко загружаемых непосредственно из программного обеспечения.